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現(xiàn)金流量與運營資金管理
課程編號：13028 課程人氣：1764
課程價格：￥4500 課程時長：2天
2014.6.20
現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務(wù)經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板
【培訓收益】
企業(yè)要想生存，正常開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動的順暢。
隨著企業(yè)參與的經(jīng)營越來越多，競爭越來越激烈，對現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。
面對日益激烈的市場競爭，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運營風險，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。
在授課中針對每一環(huán)節(jié)知識突出，典型案例分析，互動討論，以及現(xiàn)場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。
現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)
現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系
對現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員
2、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析
現(xiàn)金流的概念
現(xiàn)金流的分類
企業(yè)經(jīng)營活動對現(xiàn)金流的要求
什么是營運資金
運營資金的特點
運營資金管理的原則
三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響
影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運轉(zhuǎn)的原因和案例分析
運營資金日常管理中的常見的錯誤
加強應(yīng)收賬款管理
加強應(yīng)付賬款管理
3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)
信用管理對現(xiàn)金流入的影響
銀行融資的現(xiàn)金流入管理
資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)
日常各種現(xiàn)金流出的管理
關(guān)注付款優(yōu)先次序
經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量平衡分析
分析經(jīng)營活動現(xiàn)金流量
分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow)
分析企業(yè)償債能力
6、未來戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)
編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預(yù)算
確定適當?shù)默F(xiàn)金持有量
提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計劃管理
管理學學士、金融碩士
熟悉中國會計制度、稅法和國際會計準則（IFRS），對企業(yè)財務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運營管理效率的提升有豐富的實戰(zhàn)管理經(jīng)驗和成功業(yè)績。對生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購和企業(yè)并購有成功的操作案例。
主要業(yè)績：
建立了百事集團亞太區(qū)第一套富有成效的土豆種植項目財務(wù)成本控制核算管理體系；
2003年新加坡HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)內(nèi)部審計評為“C級-滿意”；
2008年全球Bakkavor集團公司(倫敦上市公司)內(nèi)部審計評為“C級-滿意” ；
通過建立可操作性的KPI和優(yōu)化流程管理推動降低成本費用，曾成功節(jié)約成本+500萬元；
制定并完善了一整套公司內(nèi)部控制管理的財務(wù)手冊，成功操作了公司自身被并購
山東Halo項目和廣州Car項目成功操作并購；
在任運作總監(jiān)時：
1)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，主要原料采購成本同比下降+10%；
2)整合區(qū)域銷售渠道和擴大NPD，區(qū)域銷售增長+20%。
主講課程：
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》 《現(xiàn)金流量與運營資金管理》 《全面預(yù)算與績效控制管理》《企業(yè)成本管理實踐》《公司財務(wù)診斷與分析》《財務(wù)報表解讀》……
主要客戶包括：
BP、殼牌、漢高、施耐德、科勒、通用電氣、康明斯、聯(lián)合利華、索尼愛立信、飛利浦、戴爾、霍尼維爾、博世力士樂、迪愛生、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、諾和諾德、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂福（中國）、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中國鋁業(yè)、中遠集團、青島啤酒、騰訊控股、長安汽車、東風汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器等
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開課時間：已開課
開課地點： 廣東-廣州
認識全面預(yù)算引子---理清預(yù)算的觀念：花錢比掙錢重要！掙錢從花錢開始！控制花錢—預(yù)算，是實現(xiàn)掙錢的第一步！誰花錢,誰辦事,誰編預(yù)算!花什么錢,辦什么事,編什么預(yù)算!預(yù)算不是專屬財務(wù)人員的責任！有差異的預(yù)算才會有價值！•一、企業(yè)為什么要進行..
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開課時間：已開課
開課地點： 廣東-佛山
課程大綱第一講：現(xiàn)金流——企業(yè)的血液命脈一、企業(yè)面臨的現(xiàn)金流管理“痛點”1. “利”還在，但“錢”沒了2. 客戶欠款不還成“老賴”，企業(yè)被拖垮3. 供應(yīng)商催..
人氣：942
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開課時間：已開課
開課地點： 廣東-東莞
課程大綱第一講：現(xiàn)金流——企業(yè)的血液命脈一、企業(yè)面臨的現(xiàn)金流管理“痛點”1. “利”還在，但“錢”沒了2. 客戶欠款不還成“老賴”，企業(yè)被拖垮3. 供應(yīng)商催..
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標桿地產(chǎn)績效管理體系設(shè)計、人才盤點與獎金管理
開課時間：已開課
開課地點： 廣東-珠海
標桿地產(chǎn)績效管理體系設(shè)計、人才盤點與獎金管理課程說明時間：2017年12月16-17日（周六、日）地點：珠海課程背景績效文化在企業(yè)文化當中的重要性不言而喻，總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門和人力資源在績效管理中都擔任著怎么的重要角色？績效考核要真正做好，真心不容易：績效考核需要從..
人氣：2804
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開課時間：已開課
開課地點： 上海-上海
1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性 現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn) 現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系 對現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員2、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析 現(xiàn)金流的概念᠊..
人氣：2165
